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AG亚游集团銀行豐收信福2018年第1期封閉淨值型理財產品估值公告
發表時間:2018-10-17 15:20:24

產品基本信息:                            

產品代碼

產品名稱

理財產品登記編碼

起息日

到期日

期限()

產品類型

TZLQFSXF2018001

AG亚游集团銀行豐收信福2018年第1期封閉淨值型理財產品

C1125918000082

2018-09-06

2018-12-06

91

封閉式淨值型

估值日產品收益及淨值表現如下表所示:

估值日

產品單位淨值

業績比較基準(%)

2018-9-10

1.0005

按目前市場收益率水平,扣除銷售費、托管費、投資管理費等費用後,產品業績比較基準為4.60%(年化)。

2018-9-19

1.0014

按目前市場收益率水平,扣除銷售費、托管費、投資管理費等費用後,產品業績比較基準為4.60%(年化)。

2018-9-25

10024

按目前市場收益率水平,扣除銷售費、托管費、投資管理費等費用後,產品業績比較基準為4.60%(年化)。

2018-9-30

10032

按目前市場收益率水平,扣除銷售費、托管費、投資管理費等費用後,產品業績比較基準為4.60%(年化)。

2018-10-10

10043

按目前市場收益率水平,扣除銷售費、托管費、投資管理費等費用後,產品業績比較基準為4.60%(年化)。

2018-10-16

10051

按目前市場收益率水平,扣除銷售費、托管費、投資管理費等費用後,產品業績比較基準為4.60%(年化)。

說明:公告中的“當前業績比較基準”為當前投資周期起始日設立的業績比較基準。估值日為公告日前一工作日,本產品單位淨值暫未扣除投資管理費,該費用在產品到期日進行統一計提,特此公告!

                                       

AG亚游集团銀行

                                           20181017
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